工作职责
负责在ERP现金模块中完成银行及现金对账工作、编制银行余额调节表并对未达账项实施跟踪管理,按期出具对账报告，跟进未达解决进度。
1) 定期下载银行对账单并导入ERP现金模块
2) 及时完成银行及现金对账工作，并编制银行余额调节表
3) 根据银行及现金的对账结果出具未达账项对账报告并跟踪处理进度直至解决
4) 按月完成银行对账单及银行余额调节表整理归档工作
5) 负责银行询证函中银行余额的审核确认工作
6) 完成领导交办的其它任务
任职资格
1) 教育背景：具有财经类或相关专业大专以上学历
2) 专业知识：熟练掌握现金、银行及账务处理相关业务知识
3) 办公软件： 对ERP系统有一定的实际操作经验，能够熟练运用Word，Excel，PowerPoint等软件
4) 其它技能：工作细致，具有较强的计划执行能力及团队协作精神，自主学习能力及责任心强
